Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY (Inc) (0P00016G7Q)

ルクセンブルグ

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7,939.430 -2.940 -0.04%

07/12 - 表示されている情報は遅れています。. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952018140

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 424.45M

0P00016G7Q 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P00016G7Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.330	9.330	0.000
債券	90.670	90.670	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.455	45.501
社債	12.211	57.444
現金	9.334	23.021

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Peru (Republic of) 8.75%	-	2.87	-	-
Panama (Republic of) 8.875%	-	2.60	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2.57	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2.52	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2.40	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.05	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	2.00	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1.92	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1.85	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.74	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AshmoreSICAVEMDebtInst IIJPY Acc		73.82B	-1.82	-7.97	-
	Ashmore EM ShortDur R JPY Inc		288.93M	2.03	-11.02	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,310.0	-287.5	-0.74%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,819.27	+95.64	+0.51%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.705	-0.187	-0.18%

金	2,378.70	+18.80	+0.80%
原油 WTI	78.57	+0.55	+0.70%
銀	29.142	+0.440	+1.53%
米国綿花2番	75.41	+0.78	+1.05%
排出権	71.20	+0.98	+1.40%
米国シカゴコーン	470.40	+3.40	+0.73%
米国コーヒー	201.58	+0.90	+0.45%

ドル/円	155.66	-0.76	-0.48%
ドル/ウォン	1,356.52	-8.27	-0.61%
ユーロ/ドル	1.0829	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	168.60	-0.64	-0.38%
トルコリラ/円	4.8205	-0.0245	-0.51%
豪ドル/円	103.47	-0.18	-0.17%
ポンド/円	196.37	-0.59	-0.30%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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