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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.710 | 15.460 | 13.750 |
債券 | 97.960 | 98.120 | 0.160 |
転換社債 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
他 | 0.310 | 0.330 | 0.020 |
買持保有資産数: 113
売持保有資産数: 14
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Slovak (Republic of) 0.125% | SK4000017380 | 5.50 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 5.36 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4.79 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 4.32 | 95.450 | -0.05% | |
Italy 3.25 01-Mar-2038 | IT0005496770 | 4.29 | 90.220 | -1.22% | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3.76 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 3.75 | 87.690 | 0.00% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 3.74 | 88.900 | 0.00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 3.51 | 90.64 | -0.56% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 3.38 | 74.760 | -0.70% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
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Aviva Investors Alpha Yield | 398.67M | 2.21 | 1.37 | 3.75 | ||
Aviva Oblig International | 305.42M | -1.27 | -2.56 | 2.36 | ||
Obligations 5 7 M | 284.95M | 1.96 | 1.26 | 3.94 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 251.91M | 1.60 | 0.32 | 2.75 | ||
Aviva Investors Credit Europe ID | 163.02M | -0.41 | -2.26 | 1.12 |
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