Caixabank Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI (108903032)

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09/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0108903032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 120.8M

108903032 保有資産

Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro FI (108903032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.35	18.76	0.41
債券	78.99	93.19	14.20
転換社債	2.66	2.66	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.81	45.66
国債	20.84	21.11
現金	18.35	22.04

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	5.28	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	4.63	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	3.00	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	2.61	-	-
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	2.61	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	2.29	-	-
Criteria Caixa SAU CAIXAR 1.5 10-May-2023	ES0205045018	1.75	99.993	+0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.62	96.561	+0.09%
EP Infrastructure AS 1.66%	XS1811024543	1.59	-	-
Sydbank A/S 1.38%	XS1880919383	1.55	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Bonos Internacional FI	38.12M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.81M	-0.87	-2.83	-0.52
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,872.5	+157.5	+0.41%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.205	-0.007	-0.01%

金	2,392.35	-2.55	-0.11%
原油 WTI	79.07	+0.44	+0.56%
銀	29.738	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	76.57	+1.13	+1.50%
排出権	69.20	-0.26	-0.37%
米国シカゴコーン	462.10	-0.90	-0.19%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.30	-0.57	-0.37%
ドル/ウォン	1,345.69	-7.26	-0.54%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	167.78	-0.80	-0.47%
トルコリラ/円	4.7905	-0.0265	-0.55%
豪ドル/円	103.03	-0.64	-0.62%
ポンド/円	195.56	-0.91	-0.46%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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