Caixabank Garantizado Dinámico FI (0P00018ONW)

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104.686 +0.010 +0.01%

09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113228003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.09M

0P00018ONW 保有資産

Bankia Garantizado Dino¡mico FI (0P00018ONW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Garantizado Dino¡mico FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.100	3.100	0.000
債券	96.900	96.900	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.901	74.723
現金	3.099	35.119

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	89.23	100.03	+0.01%
	Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	6.86	99.62	+0.04%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.21M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.21M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.14M	1.35	-1.50	-0.02

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,192.5	-32.5	-0.09%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,499.44	-13.40	-0.03%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.050	-0.125	-0.12%

金	2,342.05	-32.95	-1.39%
原油 WTI	78.72	+0.46	+0.59%
銀	28.470	-0.036	-0.13%
米国綿花2番	77.83	+0.52	+0.67%
排出権	70.07	-1.84	-2.56%
米国シカゴコーン	474.75	+5.75	+1.23%
米国コーヒー	196.23	-4.92	-2.45%

ドル/円	156.21	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,366.29	-3.37	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0796	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	168.63	+0.90	+0.53%
トルコリラ/円	4.8505	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	103.23	+0.40	+0.38%
ポンド/円	196.26	+1.28	+0.65%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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	Bankia Garantizad.	104.686	+0.010	+0.01%
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