Bankinter Ahorro Activos Euro R FI (0P00000PI2)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 382.25M

0P00000PI2 保有資産

Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Ahorro Activos Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.960	35.840	0.880
債券	64.600	64.620	0.020
転換社債	0.430	0.430	0.000
他	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.529	29.421
現金	31.589	31.950
国債	14.072	33.420
証券化商品	5.943	5.328
デリバティブ	0.426	0.811

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.99	98.950	-0.30%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.95	-	-
Cuenta:bkt	-	3.83	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	3.20	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.86	-	-
European Union 3.83%	EU000A3K4EK1	2.15	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.34%	XS2028899727	1.86	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.77	95.72	0.00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.69	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1.61	99.992	+0.00%

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	134.16M	0.72	-0.17	-0.07
Bankinter Dinero 4 FI	674.54M	1.14	1.08	0.29
Bankinter Dinero 3 FI	422.38M	1.11	0.84	0.06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	46.64M	-0.90	-2.07	-0.37
Bankinter Dinero 2 FI	134.5M	1.06	0.68	-0.10

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日経平均株価	39,054.50	+394.00	+1.02%
日経225先物 (F)	38,910.0	+295.0	+0.76%
韓国総合株価指数	2,701.17	-21.50	-0.79%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,428.05	-127.34	-0.69%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.855	0.000	0.00%

金	2,311.35	-13.65	-0.59%
原油 WTI	75.82	+0.29	+0.38%
銀	29.640	+0.200	+0.68%
米国綿花2番	73.91	+0.07	+0.09%
排出権	70.24	-1.15	-1.61%
米国シカゴコーン	450.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	157.05	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,376.59	-2.21	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0757	-0.0043	-0.40%
ユーロ/円	168.94	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8380	+0.0110	+0.23%
豪ドル/円	103.51	+0.35	+0.34%
ポンド/円	199.64	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,541.0	+128.0	+2.00%
SoftBank Group Corp.	9,724.0	+228.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,272.0	+53.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,649.5	+27.0	+1.66%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	+45.0	+1.50%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,147.0	+39.0	+1.25%

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