Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I EUR Acc (0P0000SDV0)

アイルランド

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245.580 -0.570 -0.23%

31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 342.63M

0P0000SDV0 保有資産

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.600	1.630	0.030
株式	98.410	98.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.008	12.975
PBR (株価純資産倍率)	1.887	1.624
PSR (株価売上高倍率)	1.714	1.858
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.878	7.648
配当利回り	6.030	4.929
5年間の利益成長	6.875	7.392

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	42.440	41.770
景気連動型消費財	13.650	12.354
消費者向け循環株	10.390	7.118
製造業	9.480	8.762
ハイテク	7.590	5.072
ヘルスケア	5.530	3.920
不動産	5.040	7.211
エネルギー	2.450	3.550
公益事業	1.460	2.933
通信サービス	1.030	5.538
素材	0.920	2.746

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.99	35.99	+1.04%
OCBC Bank	SG1S04926220	8.71	14.51	+0.83%
Bank Central Asia	ID1000109507	8.33	9,250	+2.78%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.85	4,340	-0.91%
Sea Ltd	US81141R1005	5.12	67.52	+0.55%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.57	27.00	-1.82%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.39	1.500	0.00%
International Container	PHY411571011	2.71	341.600	+3.64%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2.18	2.610	-1.14%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.17	62.05	-4.61%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIE	493.36M	6.89	-1.38	6.92
Baring Global Emerging Markets FuAE	493.36M	1.94	-4.17	5.48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	342.63M	2.92	-0.31	5.89
Baring Global Resources Fund ClasAE	288.02M	-0.28	9.85	3.51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	99.17M	2.90	-10.56	7.75

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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