BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000U438)

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08/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRTOPRCTF001

S/N: 03.389.374/0001-39

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 77.27B

0P0000U438 保有資産

BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000U438) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	15.520	15.520
債券	82.000	82.000
他	2.470	2.470

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.444	46.680
社債	33.846	27.979
現金	1.119	14.211
証券化商品	0.119	0.228

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 313

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.69	6.200	+0.49%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	10.81	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.83	14,759.720	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.61	14,813.752	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.30	14,791.380	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.25	14,798.740	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.18	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.73	14,805.790	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1.97	14,742.271	+0.04%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.7%	BRSANBLFN138	1.74	-	-

BB Gestão de Recursos DTVM SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	113.88B	10.20	12.25	11.72
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	75.91B	12.85	9.68	9.16
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	53.67B	13.07	9.95	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	35.2B	13.02	9.81	9.22
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENT	22.76B	17.69	7.07	11.75

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,062.5	-162.5	-0.43%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,734.45	-22.41	-0.12%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.160	-0.015	-0.01%

金	2,349.00	-26.00	-1.09%
原油 WTI	78.66	+0.40	+0.51%
銀	28.358	-0.148	-0.52%
米国綿花2番	77.78	+0.47	+0.61%
排出権	70.52	-1.39	-1.93%
米国シカゴコーン	467.60	-1.40	-0.30%
米国コーヒー	201.08	-0.07	-0.03%

ドル/円	155.88	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,367.66	-2.00	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0779	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	168.03	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.8405	+0.0085	+0.18%
豪ドル/円	103.01	+0.18	+0.17%
ポンド/円	195.36	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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