BBVA Bonos Gobiernos FI (113752002)

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06/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 32.13M

113752002 保有資産

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.09	4.09	0.00
債券	95.91	95.91	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.41	65.59
現金	4.09	8.58
社債	1.50	8.19

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7.44	100.66	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.15	97.310	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.47	99.311	-0.05%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.31	97.04	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.19	94.900	+0.01%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	3.75	100.89	-0.13%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.58	92.320	-0.05%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.36	101.160	-0.10%
スペイン１５年	ES00000123C7	3.24	3.573	-0.07%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	3.08	100.46	-0.14%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.13B	0.65	1.04	0.03
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	959.88M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	700.64M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	529.07M	-0.84	0.01	-

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日経平均株価	38,291.00	+91.50	+0.24%
日経225先物 (F)	38,295.0	-77.5	-0.20%
韓国総合株価指数	2,715.97	-29.08	-1.06%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,721.30	-83.20	-1.07%
米ドル指数	105.430	+0.004	+0.00%

金	2,321.30	-1.00	-0.04%
原油 WTI	79.43	+0.44	+0.56%
銀	27.758	+0.157	+0.57%
米国綿花2番	79.29	-0.61	-0.76%
排出権	71.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	+1.60	+0.35%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.55	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.92	+3.53	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0747	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.17	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8180	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	102.34	0.00	0.00%
ポンド/円	194.31	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,451.0	+67.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	7,808.0	-133.0	-1.67%
トヨタ自動車	3,539.0	-40.0	-1.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,581.0	+30.0	+1.93%
ブイ・テクノロジー	2,639.0	-39.0	-1.46%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,024.0	+28.5	+0.95%

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