BBVA Bonos Duración B FI (114487038)

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1,811.27 -0.74 -0.04%

09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 119.48M

114487038 保有資産

BBVA Bonos Duracion FI (114487038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Duracion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	158.08	175.98	17.90

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	140.11	45.95
現金	-59.04	11.64
証券化商品	14.62	8.77
社債	3.36	33.08
デリバティブ	0.95	13.35

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	47.34	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	18.74	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	12.39	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7.52	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6.75	99.650	+0.13%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	6.02	93.990	+0.01%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	5.60	100.20	-0.36%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5.00	101.900	+0.08%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.53	93.34	-0.06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.46	92.490	+0.08%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.14B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	964.47M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	700.88M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	527.17M	-1.36	-0.14	-

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日経平均株価	38,456.00	+290.50	+0.76%
日経225先物 (F)	38,470.0	+302.5	+0.79%
韓国総合株価指数	2,732.52	+5.31	+0.19%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,741.60	-8.40	-0.11%
米ドル指数	105.130	+0.030	+0.03%

金	2,344.10	+1.10	+0.05%
原油 WTI	79.30	+0.18	+0.23%
銀	28.543	+0.100	+0.35%
米国綿花2番	77.65	+0.34	+0.44%
排出権	70.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	474.62	+2.87	+0.61%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.32	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,368.99	+2.88	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0788	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	168.62	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8470	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	103.25	+0.03	+0.03%
ポンド/円	196.25	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	6,663.0	+37.0	+0.56%
SoftBank Group Corp.	7,994.0	-6.0	-0.08%
トヨタ自動車	3,412.0	+46.0	+1.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,601.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,815.0	+53.0	+1.92%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	-24.0	-0.78%

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