BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 973.53M

113200036 保有資産

BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	43.33	49.23	5.90
債券	56.66	56.66	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.74	21.11
現金	22.71	22.04
証券化商品	1.89	4.55
社債	0.67	45.66

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.747%	ES0L02405105	13.64	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	11.14	99.880	-0.01%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	10.51	99.998	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.401%	ES0L02502075	10.39	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	8.16	99.350	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.812%	ES0L02406079	6.99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.773%	ES0L02407051	6.34	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	5.13	100.26	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.576%	ES0L02503073	4.29	-	-
Spain (Kingdom of) 3.786%	ES0L02408091	3.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
CX Patrimoni Plus FI	701.57M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	-1.60	-0.23	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.98M	-3.11	-2.50	-0.53

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,792.5	+260.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,672.45	-53.26	-0.28%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.610	+0.265	+0.25%

金	2,394.20	+8.70	+0.36%
原油 WTI	79.22	-0.01	-0.01%
銀	30.038	+0.162	+0.54%
米国綿花2番	76.27	+0.03	+0.04%
排出権	70.24	+0.14	+0.20%
米国シカゴコーン	457.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	201.95	+4.05	+2.05%

ドル/円	155.84	+0.46	+0.29%
ドル/ウォン	1,357.07	+8.58	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0845	-0.0020	-0.18%
ユーロ/円	169.00	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.8275	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	103.78	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.23	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
BBVA Dinero Fondt.	1,454.37	+0.33	+0.02%
C+F Euro Equities.	167.470	+0.960	+0.58%
4517	3,130.0	0.0	0.00%
HPM	19,700.0	+0.0	+0.00%
CU_ph	21.07	+0.07	+0.33%
6591	239.0	0.0	0.00%
ADIA	264.95	+1.80	+0.68%
7938	2,341.0	+18.0	+0.77%