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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 17.79 | 35.82 | 18.03 |
債券 | 81.45 | 81.45 | 0.00 |
転換社債 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
買持保有資産数: 170
売持保有資産数: 2
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 8.43 | 100.26 | 0.00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.68 | 97.260 | +0.03% | |
Italy (Republic Of) 3.832% | IT0005581506 | 2.78 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.625% | ES0L02407051 | 2.50 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2.48 | 101.310 | +0.01% | |
France (Republic Of) 3.831% | FR0128227784 | 2.46 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2.32 | 97.404 | +0.03% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.28 | 98.11 | 0.00% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1.99 | 99.938 | +0.01% | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 1.97 | 99.883 | +0.03% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.03B | 1.11 | 1.43 | 0.29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 974.2M | 0.90 | 0.66 | -0.12 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 701.18M | 0.48 | 0.25 | 0.13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 525M | -1.36 | -0.14 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 118.92M | -3.11 | -2.50 | -0.53 |
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