BEA Union Investment Global Bond A (LP65013255)

香港

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16/05 - 終了. HKD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

ISIN: HK0000065174

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.96B

LP65013255 保有資産

BEA Union Investment Global Bond A (LP65013255) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment Global Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.000	25.320	20.320
債券	94.940	94.940	0.000
他	0.050	0.170	0.120

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.217	71.996
現金	4.161	25.749
社債	9.629	25.411
証券化商品	0.254	12.626

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 4%	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 3.875	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3.875	-	1.94	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.66	115.61	0.00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1.64	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.48	-	-

BEA Union Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.63B	-1.03	-0.29	2.18
BEA Union Investment Asian Bond H	164.8M	5.59	-5.39	1.96
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	284.66M	-4.18	-6.19	-0.93

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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