Bestinver Renta B FI (0P00000P2K)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bestinver Gestión SGIIC

ISIN: ES0114675038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 208.58M

0P00000P2K 保有資産

Bestinver Renta FI (0P00000P2K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bestinver Renta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.610	7.610
債券	89.460	89.460
転換社債	1.370	1.370
優先株式	1.560	1.560

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.273	33.085
国債	13.580	45.947
現金	7.610	11.641

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.50	101.59	+0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.36	91.80	-0.20%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.36	97.91	0.00%
Portugal .3 17-Oct-2031	PTOTEOOE0033	1.25	83.400	0.00%
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1.22	-	-
La Banque Postale 0.875%	FR00140009W6	1.16	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	XS2345996743	0.96	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.125%	XS2381277008	0.92	-	-
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	0.88	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0.88	-	-

Bestinver Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0183091000	133.68M	1.23	1.38	-
ES0114357009	52.1M	4.01	0.42	-
ES0119213009	37.73M	1.32	1.50	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,775.0	+242.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,680.95	-44.76	-0.24%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.610	+0.265	+0.25%

金	2,397.85	+12.35	+0.52%
原油 WTI	79.74	+0.51	+0.64%
銀	30.407	+0.531	+1.78%
米国綿花2番	75.89	-0.35	-0.46%
排出権	69.99	-0.11	-0.16%
米国シカゴコーン	457.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	202.65	+4.75	+2.40%

ドル/円	155.72	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,357.47	+8.98	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0842	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	168.83	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.75	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.14	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Bestinver Renta F.	12.937	+0.060	+0.46%
TPD1T	0.528	+0.033	+6.67%
AKBIY	2.18	0.00	0.00%
OTRK	0.2789	+0.0113	+4.22%
Heptagon Fund plc.	308.320	+0.920	+0.30%
D	53.30	+0.08	+0.15%
SLDB	9.300	-0.390	-4.02%
AB FCP I - Mortga.	25.030	-0.030	-0.12%