BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc (0P0000YKL0)

アイルランド

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17.917 -0.080 -0.45%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 121.99M

0P0000YKL0 保有資産

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.000	2.030	1.030
債券	99.000	100.230	1.230

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.978	71.683
現金	0.996	11.342
社債	0.026	4.724

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.76	98.790	+0.03%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.85	97.250	0.00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3.72	98.250	-0.11%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.19	99.820	-0.10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.08	98.400	-0.03%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2.69	99.130	-0.09%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.51	99.510	+0.04%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.50	98.460	+0.01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.47	97.500	-0.02%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.47	99.250	-0.15%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	56.23B	1.31	1.33	0.13
Euro Government Bond Index InstituE	4.12B	-2.65	-5.21	0.49
Euro Government Bond Index Flexible	4.12B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.62B	-0.99	-2.34	1.32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.62B	0.19	-2.14	1.28

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日経平均株価	39,053.50	-35.00	-0.09%
日経225先物 (F)	39,057.5	-167.5	-0.43%
韓国総合株価指数	2,723.98	-18.16	-0.66%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,859.60	-4.10	-0.05%
米ドル指数	104.515	+0.055	+0.05%

金	2,418.70	-19.80	-0.81%
原油 WTI	78.83	-0.47	-0.59%
銀	31.645	-0.781	-2.41%
米国綿花2番	75.57	-0.34	-0.45%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-4.15	-0.90%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.41	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,364.15	+4.18	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.85	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8545	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	104.16	-0.03	-0.03%
ポンド/円	198.81	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,512.0	+7.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	8,273.0	-39.0	-0.47%
トヨタ自動車	3,439.0	-8.0	-0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-14.0	-0.90%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	+10.0	+0.35%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,160.0	-72.0	-2.23%

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