BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc (0P0000ZZB8)

ルクセンブルグ

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144.090 -0.260 -0.18%

14/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.84B

0P0000ZZB8 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	152.980	170.040	17.060

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	152.982	45.501
デリバティブ	-4.879	35.176
現金	-48.103	23.021

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	8.81	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.63	92.340	+0.30%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.62	98.11	-0.29%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	4.42	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.14	83.880	+1.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.48	98.13	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.01	99.550	+0.06%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.72	95.92	+0.46%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.38	96.88	+0.13%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.35	82.230	+1.07%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.84B	-0.86	-2.86	3.21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.84B	3.38	-3.29	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.88B	0.72	-1.73	3.19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.88B	0.69	-1.82	3.10
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.88B	2.55	-	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,675.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.180	-0.712	-0.68%

金	2,392.15	+32.25	+1.37%
原油 WTI	78.88	+0.86	+1.10%
銀	29.927	+1.225	+4.27%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.93	-1.49	-0.95%
ドル/ウォン	1,353.89	-10.90	-0.80%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0066	+0.61%
ユーロ/円	168.63	-0.61	-0.36%
トルコリラ/円	4.8090	-0.0360	-0.74%
豪ドル/円	103.67	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.49	-0.47	-0.24%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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