Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (0P00018X71)

ルクセンブルグ

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221.330 -0.170 -0.08%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.53B

0P00018X71 保有資産

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.150	0.190	0.040
債券	157.280	200.860	43.580
転換社債	3.090	3.090	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.340	12.782
PBR (株価純資産倍率)	2.076	1.987
PSR (株価売上高倍率)	1.739	1.710
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.425	9.521
配当利回り	0.808	3.367
5年間の利益成長	7.926	9.995

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.859	57.015
国債	51.709	28.934
デリバティブ	16.045	19.716
現金	-78.988	20.342

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 865

売持保有資産数: 53

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13.10	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9.56	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.58	83.690	0.00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.57	102.050	+1.19%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.44	-	-
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.17	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0.96	101.070	+0.98%
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.93	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	0.91	99.852	+0.01%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.53B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.53B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation B EUR Inc	1.53B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	351M	2.45	-2.25	-
Base Investments S Bonds Value	210.43M	-3.85	-0.47	3.71

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日経平均株価	38,764.00	+383.50	+1.00%
日経225先物 (F)	38,770.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,750.13	+19.79	+0.72%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,879.40	+125.70	+1.62%
米ドル指数	104.100	-0.112	-0.11%

金	2,395.20	+0.30	+0.01%
原油 WTI	79.07	+0.44	+0.56%
銀	29.858	+0.129	+0.43%
米国綿花2番	75.99	+0.55	+0.73%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	463.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.05	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,346.71	-6.25	-0.46%
ユーロ/ドル	1.0885	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	167.69	-0.89	-0.53%
トルコリラ/円	4.7930	-0.0240	-0.50%
豪ドル/円	103.00	-0.67	-0.65%
ポンド/円	195.45	-1.02	-0.52%

大塚ホールディングス	6,584.0	-6.0	-0.09%
SoftBank Group Corp.	8,549.0	+190.0	+2.27%
トヨタ自動車	3,338.0	-70.0	-2.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,513.5	-77.0	-4.84%
ブイ・テクノロジー	2,897.0	-18.0	-0.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,050.0	-49.0	-1.58%

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