BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation (0P00011MDP)

ルクセンブルグ

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164.080 0.000 0.00%

20/02 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P00011MDP 保有資産

Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati (0P00011MDP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.840	3.210	0.370
債券	92.050	104.980	12.930
転換社債	5.100	5.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	3.625	14.366
PBR (株価純資産倍率)	1.582	2.219
PSR (株価売上高倍率)	1.886	7.045
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	60.694
配当利回り	13.536	2.495
5年間の利益成長	-	15.253

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.358	77.962
国債	-2.009	12.237
現金	2.856	13.161
証券化商品	0.690	7.863

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 375

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.32	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%	XS2671621402	0.76	-	-
Total Capital Canada Ltd. 2.125%	XS1111559925	0.76	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2681383662	0.76	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	0.72	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.72	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.69	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.65	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	0.65	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	10.79B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47

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日経平均株価	38,415.00	+100.50	+0.26%
日経225先物 (F)	38,420.0	-177.5	-0.46%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,761.80	+35.00	+0.45%
米ドル指数	104.835	-0.057	-0.05%

金	2,365.65	+5.75	+0.24%
原油 WTI	78.59	+0.57	+0.73%
銀	28.795	+0.093	+0.32%
米国綿花2番	73.95	-0.68	-0.91%
排出権	70.10	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.38	+1.38	+0.29%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.37	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,360.14	-4.66	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0825	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.25	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8425	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	103.94	+0.29	+0.28%
ポンド/円	196.95	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,608.0	-33.0	-0.50%
SoftBank Group Corp.	8,453.0	+106.0	+1.27%
トヨタ自動車	3,430.0	+41.0	+1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.0	-5.5	-0.34%
ブイ・テクノロジー	2,940.0	+12.0	+0.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,102.0	+20.0	+0.65%

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