Caixabank Diversificado Conservador Estándar FI (0P0000PQME)

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10.477 -0.001 -0.01%

11/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115651004

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 37.13M

0P0000PQME 保有資産

Caixabank Diversificado Conservador Estonder FI (0P0000PQME) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Diversificado Conservador Estonder FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.250	16.280	9.030
株式	7.860	10.140	2.280
債券	81.750	82.310	0.560
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	3.120	3.310	0.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.200	15.622
PBR (株価純資産倍率)	2.185	2.253
PSR (株価売上高倍率)	1.355	1.892
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.537	8.590
配当利回り	2.563	2.808
5年間の利益成長	8.849	11.044

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.510	-70.620
ハイテク	15.450	-29.085
ヘルスケア	14.010	50.255
製造業	12.260	-46.698
景気連動型消費財	10.250	55.690
通信サービス	9.560	60.894
消費者向け循環株	8.330	33.255
素材	4.990	36.540
エネルギー	3.840	3.464
不動産	2.910	0.998
公益事業	2.890	12.418

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of)	IT0005387078	30.92	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005371890	29.96	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005374266	12.71	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2.91	158.48	-0.04%
S&P 500 Dec19	-	1.92	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1.61	56.13	+0.25%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	1.29	123.13	-0.16%
GSSI GSQ Mdf Strat BlmbCmdtyIdxTR Z EURH	LU1251863277	1.19	-	-
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-	1.13	-	-
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND	LU0367810172	1.02	79.040	+1.01%

Caixabank Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.3B	3.30	2.80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.3B	3.44	3.21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424.06M	2.58	1.20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250.96M	2.72	1.61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344.41M	0.19	2.00	-

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,722.5	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,993.39	+85.39	+0.21%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.350	+0.138	+0.13%

金	2,385.00	-9.90	-0.41%
原油 WTI	79.30	+0.67	+0.85%
銀	29.875	+0.146	+0.49%
米国綿花2番	76.84	+1.43	+1.90%
排出権	70.80	+1.34	+1.93%
米国シカゴコーン	457.10	-4.90	-1.06%
米国コーヒー	198.45	-0.95	-0.48%

ドル/円	155.34	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,348.49	-4.47	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0871	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	168.87	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8230	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	103.72	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.88	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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