Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI (0P000163AV)

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11/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137836005

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 56.44M

0P000163AV 保有資産

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI (0P000163AV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.710	31.770	0.060
債券	68.290	68.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.162	14.010
PBR (株価純資産倍率)	1.632	1.944
PSR (株価売上高倍率)	1.027	1.456
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.043	8.658
配当利回り	4.167	3.328
5年間の利益成長	12.530	11.918

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.290	23.176
現金	31.710	23.936

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	68.29	95.88	-0.10%
	Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0.00	88.250	-0.32%

Caixabank Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.3B	3.30	2.80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.3B	3.44	3.21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423.93M	2.58	1.20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250.93M	2.72	1.61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344.41M	0.19	2.00	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,720.0	+187.5	+0.49%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.360	+0.015	+0.01%

金	2,421.05	+35.55	+1.49%
原油 WTI	79.97	+0.74	+0.93%
銀	31.782	+1.906	+6.38%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.90	-4.10	-0.90%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.66	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,354.30	+5.80	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0871	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.23	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.8305	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	104.23	+0.46	+0.44%
ポンド/円	197.77	+0.89	+0.45%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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