Laboral Kutxa Aktibo Hego FI (115312037)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115312037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 84.93M

115312037 保有資産

Caja Laboral Renta Fija A Largo FI (115312037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caja Laboral Renta Fija A Largo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.03	0.03	0.00
債券	161.13	171.87	10.74
転換社債	0.21	0.21	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.30	17.35
PBR (株価純資産倍率)	0.62	1.84
PSR (株価売上高倍率)	0.29	2.24
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	113.04
配当利回り	7.54	3.94
5年間の利益成長	9.79	10.96

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	85.82

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	50.27	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	12.29	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	10.98	94.685	-0.20%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	10.58	65.400	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.81	95.82	0.00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	8.55	94.32	+0.15%
United States Treasury Notes 1.5%	-	7.03	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6.80	158.10	+0.08%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6.78	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.44	-	-

Caja Laboral Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	845.62M	-0.44	-0.05	0.52
ES0183103003	628.96M	0.86	-	-
ES0142530007	95.12M	-0.41	-	-
Caja Laboral Ahorro FI	44.79M	0.35	-0.33	-0.51

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日経平均株価	39,128.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,132.5	-92.5	-0.24%
韓国総合株価指数	2,731.79	-10.35	-0.38%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,847.40	-16.30	-0.21%
米ドル指数	104.570	+0.050	+0.05%

金	2,424.85	-13.65	-0.56%
原油 WTI	79.02	-0.28	-0.35%
銀	31.802	-0.624	-1.92%
米国綿花2番	75.89	-0.02	-0.03%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.38	-3.87	-0.84%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.49	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,366.39	+6.42	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0854	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.84	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8570	+0.0055	+0.11%
豪ドル/円	104.20	+0.01	+0.01%
ポンド/円	198.73	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	6,517.0	+12.0	+0.18%
SoftBank Group Corp.	8,357.0	+45.0	+0.54%
トヨタ自動車	3,443.0	-4.0	-0.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548.0	-15.0	-0.96%
ブイ・テクノロジー	2,877.0	+12.0	+0.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,165.0	-67.0	-2.07%

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ACU	0.0500	+0.0050	+11.11%
BELF	0.470	-0.080	-14.55%
603999	5.69	+0.02	+0.35%
ALATI	4.18	+0.16	+3.98%
3432	19.30	0.00	0.00%