CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D (0P00000XUF)

ルクセンブルグ

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06/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0116514026

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.13B

0P00000XUF 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.870	4.730	0.860
債券	95.710	95.710	0.000
転換社債	0.250	0.250	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.275	73.445
社債	45.851	25.356
現金	4.255	26.470

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 229

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.06	97.44	-0.17%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.21	6.228	-0.51%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.90	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.80	151.69	0.00%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.48	4,363.948	+0.26%
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1.39	93.750	+0.07%

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.13B	-2.37	-2.39	1.62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.13B	-2.25	-2.03	1.99
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	277.96M	0.78	0.61	0.47
Umbrella Cash+ at Class C	277.96M	0.68	0.49	0.43
Umbrella Cash+ at Class D	277.96M	0.64	0.40	0.35

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,670.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.915	+0.858	+0.82%

金	2,311.20	-79.70	-3.33%
原油 WTI	75.38	-0.17	-0.23%
銀	29.273	-2.094	-6.68%
米国綿花2番	73.84	-1.60	-2.12%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.74	+1.13	+0.73%
ドル/ウォン	1,380.07	+16.36	+1.20%
ユーロ/ドル	1.0803	-0.0085	-0.78%
ユーロ/円	169.34	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8450	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	103.13	-0.61	-0.59%
ポンド/円	199.38	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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MWB0n	3.8800	0.0000	0.00%
MGI UK Long Gilt .	129.040	+0.040	+0.03%