オランダ株式ファンド (LP62009036)

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24,081.000 -289.000 -1.19%

26/04 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

シンボル: LP62009036

ISIN: JP90C0009103

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.83B

LP62009036 保有資産

Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carrera Netherlands Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.440	7.440	0.000
株式	92.560	92.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.050	14.827
PBR (株価純資産倍率)	2.273	2.311
PSR (株価売上高倍率)	1.124	1.530
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.283	9.196
配当利回り	2.691	3.230
5年間の利益成長	21.182	10.570

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.280	10.123
製造業	21.360	17.760
消費者向け循環株	17.730	10.733
金融	13.990	16.609
素材	9.380	7.928
通信サービス	7.260	5.357

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	21.55	858.80	+3.22%
ING Groep	NL0011821202	12.95	14.91	+1.47%
Signify	NL0011821392	10.34	25.02	-11.28%
Prosus NV ADR	-	6.72	-	-
DSM Firmenich AG	-	6.19	-	-
アグゾノーベル	NL0013267909	6.07	62.76	+1.36%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5.33	28.00	+0.43%
ウォルターズ・クルワー	NL0000395903	4.93	142.90	+2.22%
ハイネケン	NL0000009165	4.89	91.40	-1.51%
Adyen	NL0012969182	3.66	1,179.60	+1.95%

Carrera Asset Management Co.,Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7.72B	1.53	-0.77	4.69
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.01B	-14.40	6.15	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.85B	4.11	3.87	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.4B	13.68	23.05	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.96B	4.44	4.61	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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