Catalana Occidente Previsión Renta Fija EPSV (0P0001671T)

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10.899 0.000 0.00%

01/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.53M

0P0001671T 保有資産

Catalana Occidente Previsión Renta Fija EPSV (0P0001671T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Catalana Occidente Previsión Renta Fija EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.220	9.910	2.690
債券	92.770	92.770	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.750	54.951
国債	23.024	22.356
現金	7.226	14.210

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	5.92	-	-
Instituto de Credito Oficial 4.75%	XS0883537143	5.68	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.69%	ES0000101396	5.41	-	-
Caixabank S.A. 1.12%	XS1614722806	4.92	-	-
Bankia S.A. 0.88%	ES0313307201	4.87	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.12%	XS2049630887	4.70	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	XS1828028677	4.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.62%	XS0984367077	3.91	-	-
Bankinter SA 0.88%	ES0313679K13	3.68	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.73%	ES0000101719	3.62	-	-

GCO Gestora de Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Universal Renta Fija PP		32.38M	0.64	-0.05	0.11

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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	SITT	1.9800	+0.0800	+4.21%