FSSA Greater China Growth Fund Class B (Accumulation) GBP (0P00000EU6)

ロンドン

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21/05 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB0033874321

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 442.94M

0P00000EU6 保有資産

First State Greater China Growth Fund Class B Accu (0P00000EU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Greater China Growth Fund Class B Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.18	0.18	0.00
株式	99.82	99.82	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.40	13.93
PBR (株価純資産倍率)	1.76	2.00
PSR (株価売上高倍率)	1.33	1.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.61	8.88
配当利回り	3.81	2.78
5年間の利益成長	9.92	12.35

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.57	25.25
景気連動型消費財	19.68	19.47
製造業	16.24	8.00
金融	10.21	13.57
通信サービス	8.77	12.57
ヘルスケア	8.20	5.59
消費者向け循環株	7.69	8.21
不動産	2.38	3.32
公益事業	2.28	1.80

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.94	864.00	+2.73%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.82	384.40	+0.21%
美的集団	CNE100001QQ5	5.67	65.41	-1.71%
MediaTek	TW0002454006	4.34	1,185.00	+0.85%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4.23	37.95	+0.26%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.89	16.52	+0.98%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.65	89.25	+1.59%
AIAグループ	HK0000069689	3.46	62.30	-0.56%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3.06	306.01	+0.17%
NetEase	KYG6427A1022	2.93	153.60	-3.09%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.4B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.4B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.4B	0.64	1.42	8.10
Leaders Fund Class B Income GBP	6.4B	0.91	2.15	8.90
Class B Income GBP	1.37B	1.33	4.32	8.49

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,550.0	-327.5	-0.84%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,663.25	-63.11	-0.34%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.760	+0.204	+0.20%

金	2,417.70	-8.20	-0.34%
原油 WTI	77.93	-0.73	-0.93%
銀	31.870	-0.208	-0.65%
米国綿花2番	77.89	+1.51	+1.98%
排出権	76.92	+0.67	+0.88%
米国シカゴコーン	460.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	219.70	+2.50	+1.15%

ドル/円	156.57	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,367.65	+4.65	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0830	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	169.58	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8655	+0.0145	+0.30%
豪ドル/円	104.12	+0.03	+0.03%
ポンド/円	199.12	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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名前	価格	前日比	変動%
First State Great.	11.73	-0.23	-1.92%
Nomura My Balance.	21,130.000	+4.000	+0.02%
DFNN	3.500	-0.190	-5.15%
TNHPF	70.45	0.00	0.00%
Algebris UCITS Fu.	202.760	-0.250	-0.12%
Erawan Hotel Grow.	8.800	-0.000	0.00%
MRCG	165.65	-0.05	-0.03%
NE	47.60	-0.42	-0.87%