Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL)

ルクセンブルグ

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13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.69M

0P0000WBZL 保有資産

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.550	50.430	46.880
債券	94.860	95.100	0.240
転換社債	1.590	1.590	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.303	24.590
デリバティブ	0.035	65.115
社債	45.152	56.967
現金	3.511	7.468

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	6.16	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	6.06	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	4.53	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	4.49	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	3.70	-	-
China (People's Republic Of) 3.32%	CND10004TCP5	3.39	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	3.33	-	-
Export-Import Bank of India, London Branch 3.45%	XS2357799605	3.13	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2.91	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	2.04	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0936577567	25.87M	0.63	0.14	2.76
LU0840140288	6.6M	0.63	0.16	2.76
LU0718468068	58.04M	0.25	-0.85	1.75
LU0110060430	190.42M	0.46	-0.36	2.26
US High Yield Fund A Acc EUR	69.31M	3.53	5.11	6.25

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日経平均株価	38,285.50	+120.00	+0.31%
日経225先物 (F)	38,290.0	+122.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,731.77	+4.56	+0.17%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,723.50	-26.50	-0.34%
米ドル指数	105.155	+0.052	+0.05%

金	2,351.15	+8.15	+0.35%
原油 WTI	79.25	+0.13	+0.16%
銀	28.718	+0.275	+0.97%
米国綿花2番	77.56	-0.09	-0.12%
排出権	70.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	474.10	+2.35	+0.50%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.46	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,368.30	+2.18	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0786	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	168.75	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8515	+0.0095	+0.20%
豪ドル/円	103.26	+0.04	+0.04%
ポンド/円	196.44	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,610.0	-16.0	-0.24%
SoftBank Group Corp.	8,304.0	+304.0	+3.80%
トヨタ自動車	3,377.0	+11.0	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,599.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,938.0	+176.0	+6.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,066.0	-10.0	-0.33%

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