China Universal International Series -CUAM Hong Kong Dollar Bond Fund Class I HKD (0P000150PE)

香港

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03/06 - 終了. HKD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P000150PE 保有資産

China Universal International Series -CUAM Hong Ko (0P000150PE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Universal International Series -CUAM Hong Ko ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.640	4.720	0.080
債券	82.190	82.190	0.000
転換社債	13.170	13.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.296	56.162
国債	26.269	36.902
現金	4.642	17.180

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2550486943	4.88	-	-
Link Cb Ltd Cb 4.5% Q	-	4.29	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.19	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.17	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6%	XS2001183321	4.12	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.06	-	-
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A	-	4.05	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	3.91	92.931	+0.22%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	3.84	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	3.75	-	-

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日経平均株価	38,804.50	-136.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,465.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,662.07	-20.45	-0.76%
NYダウ	38,711.29	+140.26	+0.36%
独DAX	18,417.54	-190.62	-1.02%
S&P/ASX 200	7,737.10	-23.90	-0.31%
米ドル指数	104.110	+0.032	+0.03%

金	2,347.50	+0.10	+0.00%
原油 WTI	72.96	+-0.29	+-0.40%
銀	29.683	+0.066	+0.22%
米国綿花2番	73.51	+0.36	+0.49%
排出権	72.58	-1.99	-2.67%
米国シカゴコーン	442.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	231.33	+4.78	+2.11%

ドル/円	154.87	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,374.33	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0881	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	168.48	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.7480	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	102.96	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.80	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	6,463.0	-19.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	9,003.0	-92.0	-1.01%
トヨタ自動車	3,298.0	-43.0	-1.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,683.5	-12.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-40.0	-1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,209.0	-74.0	-2.25%

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