CIB Xintianying MMKt B (001926)

上海

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28/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.49B

001926 保有資産

CIB Xintianying MMKt B (001926) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIB Xintianying MMKt B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	38.940	38.940
債券	0.370	0.370
他	60.680	60.680

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	38.942	57.093
証券化商品	0.374	0.530

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	17.30	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5	-	4.64	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1	-	2.92	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 125TH ISSUANCE	-	2.66	-	-
HANG SENG BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 237TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 142TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 189TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159	-	1.59	-	-

CIB Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	32.49B	0.66	2.01	-
CIB Tiantianying MMkt B	32.49B	0.74	2.26	-
CIB Xintianying MMKt A	21.49B	0.67	2.07	-
CIB WenTianYing MMFd A	13.04B	0.69	2.05	-
CIB Money Market Fd A	12.87B	0.65	1.69	-

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,972.5	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.530	-0.108	-0.10%

金	2,359.20	+24.70	+1.06%
原油 WTI	80.16	+2.44	+3.14%
銀	32.220	+1.721	+5.64%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.50	-0.32%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.14	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,363.68	+3.74	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	170.66	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8770	-0.0080	-0.16%
豪ドル/円	104.50	+0.13	+0.12%
ポンド/円	200.55	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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