Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z)

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223.540 -1.230 -0.55%

24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A09HN4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.56M

0P0000I50Z 保有資産

Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Constantia Multi Invest 92 VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.250	9.420	4.170
株式	89.560	93.240	3.680
債券	0.060	0.060	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000
他	4.940	5.000	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.033	16.164
PBR (株価純資産倍率)	2.124	2.327
PSR (株価売上高倍率)	1.510	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.163	9.541
配当利回り	2.036	2.502
5年間の利益成長	15.342	11.183

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.360	19.381
製造業	15.580	12.270
ヘルスケア	13.530	12.464
素材	12.350	7.122
景気連動型消費財	8.500	12.153
金融	6.200	15.112
通信サービス	5.250	7.108
公益事業	5.000	3.508
消費者向け循環株	3.340	7.945
エネルギー	3.110	4.653
不動産	1.790	2.558

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	9.52	65.450	-0.55%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc	IE00B23Z8S99	9.44	-	-
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	9.20	-	-
CT (Lux) American IU	LU0096364715	8.83	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	8.80	-	-
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	8.07	-	-
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-AC	LU0202403266	6.99	613.760	-0.53%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	6.70	66.320	-0.35%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	IE00B12V2V27	6.35	36.896	+0.01%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	5.83	-	-

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	122.5M	2.45	-0.64	8.46
Seilern Global Trust T	122.5M	2.45	-0.64	8.47
WSS Europa T	67.01M	-4.23	5.50	11.42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	53.68M	5.67	4.35	6.34
FRS Substanz T	33.73M	0.54	0.01	2.03

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.03	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Constantia Multi .	223.540	-1.230	-0.55%
688466	12.77	-0.03	-0.23%
SIMO	78.69	+0.51	+0.65%
AXA B Fund Bonds .	68.260	0.000	0.00%
Comgest Growth Eu.	68.230	+0.250	+0.37%
CNP	29.51	+0.16	+0.55%
2871	21.0000	-0.4000	-1.87%
RLK	0.009	0.000	0.00%