CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF B (0P0000XQNE)

スイス

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10/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0199550382

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 655.31M

0P0000XQNE 保有資産

Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance (0P0000XQNE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.220	64.630	60.410
株式	53.310	53.340	0.030
債券	36.090	36.910	0.820
転換社債	0.590	0.590	0.000
優先株式	0.990	0.990	0.000
他	4.800	5.710	0.910

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.502	17.423
PBR (株価純資産倍率)	1.942	2.797
PSR (株価売上高倍率)	1.505	1.958
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.029	11.315
配当利回り	3.350	2.500
5年間の利益成長	10.310	9.540

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.990	16.807
ヘルスケア	16.880	19.566
消費者向け循環株	12.990	11.882
ハイテク	10.170	16.097
景気連動型消費財	8.650	8.464
製造業	8.090	10.853
不動産	7.300	3.085
エネルギー	7.140	2.576
素材	5.500	5.593
通信サービス	3.340	5.282
公益事業	2.950	1.648

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	6.21	3,364.8	+0.49%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.39	78.88	-0.23%
ネスレ	CH0038863350	3.36	95.00	-0.19%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3.05	86.86	+0.13%
ノバルティス	CH0012005267	2.44	93.07	+0.81%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	2.40	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2.34	35,433.0	+0.01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.32	227.60	+1.11%
野村 TOPIX連動型上場	JP3027630007	2.08	2,875.5	-0.10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	2.01	10.720	+0.09%

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CH0429081620	8.6B	6.72	8.43	-
CH0429081638	8.6B	6.43	7.73	-
CH0337393745	6.44B	7.41	8.69	-
CH0017844686	3.97B	12.10	-5.57	3.32
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.97B	12.14	-5.49	3.41

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日経平均株価	38,257.50	+92.00	+0.24%
日経225先物 (F)	38,262.5	+95.0	+0.25%
韓国総合株価指数	2,726.48	-0.73	-0.03%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,718.20	-31.80	-0.41%
米ドル指数	105.155	+0.052	+0.05%

金	2,349.15	+6.15	+0.26%
原油 WTI	79.23	+0.11	+0.14%
銀	28.672	+0.229	+0.81%
米国綿花2番	77.63	-0.02	-0.03%
排出権	70.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	473.12	+1.37	+0.29%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.41	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,368.98	+2.87	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0787	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	168.72	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8495	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	103.24	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.39	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	6,604.0	-22.0	-0.33%
SoftBank Group Corp.	8,186.0	+186.0	+2.33%
トヨタ自動車	3,378.0	+12.0	+0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	+153.0	+5.54%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,066.0	-10.0	-0.33%

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