CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000UEZ0)

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15/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.61B

0P0000UEZ0 保有資産

CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.040	0.040	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.990	64.302
現金	0.010	3.350

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	21.29	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.24	14,808.066	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10.85	14,789.150	+0.12%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10.12	14,653.798	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	9.95	14,725.800	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8.63	14,759.690	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.61	14,814.660	+0.08%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.03	14,843.530	+41.37%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.74	14,817.554	+0.04%

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	424.28M	8.50	5.61	-
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	374.39M	14.29	11.23	9.79
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	144.09M	14.08	10.86	9.45
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	146.58M	15.96	6.74	-
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	121.39M	15.33	3.45	8.23

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
CSHG SOBERANO MAS.	4.035	+0.002	+0.04%
Allianz Global In.	29.370	+0.220	+0.75%
GHM	29.11	+0.33	+1.15%
コロンビアペソ/ボリバルフエルテ	0.009551	+0.000003	+0.03%
MTF Indxx Glbl Ae.	210.630	+0.240	+0.11%
TSEM	36.71	-0.26	-0.70%
AB International .	13.25	+0.03	+0.23%
LBEL	38.00	0.00	0.00%