CSOP Shen Zhou RMB Fund I (0P0000VTSX)

香港

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9.670 -0.000 0.00%

06/12 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: CSOP Asset Management Limited

ISIN: HK0000099181

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 28.02M

0P0000VTSX 保有資産

CSOP Shen Zhou RMB Fund I (0P0000VTSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSOP Shen Zhou RMB Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.030	23.230	0.200
債券	82.400	82.400	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.788	55.404
現金	23.031	11.781
社債	20.218	37.581

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China Development Bank 3.66%	CND1000446L3	8.01	-	-
Shenzhen Metro Szmetr	-	7.82	-	-
State Power Investment Corporation Limited 3.42%	CND100049L67	7.80	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	7.78	-	-
China Development Bank 2.98%	CND1000428Z1	7.77	-	-
China Southern Power Grid Co., Ltd 2.87%	CND100058J93	7.72	-	-
Hsbc Bank China Co Ltd 3.1%	-	7.72	-	-
China Chengtong Holdings Group Ltd 2.78%	CND10003C555	7.71	-	-
Guangzhou Metro Gr 3.2%	-	7.67	-	-
Futong Group Company Limited 7.5%	CND1000146K1	7.64	-	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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