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米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) (0P0000YZLW)

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10/05 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Daiwa Asset Management Co Ltd
シンボル:  0P0000YZLW
ISIN:  JP90C0009B54 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.1B
Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 16,631.000 +41.000 +0.25%

0P0000YZLW 過去データ

 
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時間枠:
2024/04/10 - 2024/05/10
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年05月10日 16,631.000 16,631.000 16,631.000 16,631.000 0.25%
2024年05月09日 16,590.000 16,590.000 16,590.000 16,590.000 0.22%
2024年05月08日 16,553.000 16,553.000 16,553.000 16,553.000 0.75%
2024年05月07日 16,429.000 16,429.000 16,429.000 16,429.000 -0.32%
2024年05月02日 16,481.000 16,481.000 16,481.000 16,481.000 -0.80%
2024年05月01日 16,614.000 16,614.000 16,614.000 16,614.000 0.30%
2024年04月30日 16,564.000 16,564.000 16,564.000 16,564.000 1.32%
2024年04月26日 16,348.000 16,348.000 16,348.000 16,348.000 -0.23%
2024年04月25日 16,385.000 16,385.000 16,385.000 16,385.000 0.17%
2024年04月24日 16,358.000 16,358.000 16,358.000 16,358.000 0.13%
2024年04月23日 16,337.000 16,337.000 16,337.000 16,337.000 0.02%
2024年04月22日 16,333.000 16,333.000 16,333.000 16,333.000 0.20%
2024年04月19日 16,301.000 16,301.000 16,301.000 16,301.000 -0.13%
2024年04月18日 16,322.000 16,322.000 16,322.000 16,322.000 0.30%
2024年04月17日 16,273.000 16,273.000 16,273.000 16,273.000 -0.07%
2024年04月16日 16,284.000 16,284.000 16,284.000 16,284.000 0.02%
2024年04月15日 16,281.000 16,281.000 16,281.000 16,281.000 0.61%
2024年04月12日 16,183.000 16,183.000 16,183.000 16,183.000 -0.07%
2024年04月11日 16,195.000 16,195.000 16,195.000 16,195.000 -0.48%
2024年04月10日 16,273.000 16,273.000 16,273.000 16,273.000 0.30%
高値: 16,631.000 安値: 16,183.000 差: 448.000 平均: 16,386.750 変化率 %: 2.509
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