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Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L)

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14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
ISIN:  FI0008810452 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 27.65M
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.513 -0.003 -0.22%

0P00002A1L 保有資産

 
Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Euro Government Bond Index K ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.020 0.270 0.250
債券 99.980 99.980 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.982 71.279
現金 0.018 11.177

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 250

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 1.26 94.870 -0.17%
  フランス 15年 FR0010916924 1.11 3.157 +0.35%
  Btp Tf 2,80% Dc28 Eur IT0005340929 1.02 98.31 -0.07%
  スペイン 20年 ES0000012411 0.93 3.677 +0.33%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.91 98.57 -0.12%
  Btp Tf 0,35% Fb25 Eur IT0005386245 0.90 97.87 -0.01%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 0.86 94.120 -0.09%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.84 92.33 -0.05%
  Bund Lg28 Eur 4,75 DE0001135085 0.83 108.47 0.00%
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 0.82 97.18 +0.03%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Danske Invest YhteisOkorko Inc 1.14B 0.53 1.64 0.84
  Danske Invest YhteisOkorko Acc 1.14B 0.53 1.64 0.84
  Danske Invest Euro Yrityslaina K 623.13M 5.38 -4.10 0.56
  Danske Invest Euro Yrityslaina T 623.13M 5.39 -4.10 0.56
  Danske Invest Kompassi Korko Inc 301.54M -1.05 -3.71 0.97
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