Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer KL DKK d h (0P00000KQD)

コペンハーゲン

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95.710 -0.110 -0.11%

06/06 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0060448751

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.1B

0P00000KQD 保有資産

Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer (0P00000KQD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.750	2.830	0.080
債券	95.190	95.200	0.010
転換社債	2.050	2.050	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.144	78.867
現金	2.829	12.814
国債	0.042	12.015
デリバティブ	-0.083	10.674

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.59	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.38	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.38	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.35	-	-
OMV AG	XS2224439385	1.29	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.17	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1.16	-	-
Ald S.A. 3.875%	FR001400NC70	1.16	-	-

Danske Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.65B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.03B	0.06	-2.43	-0.17
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.58B	0.62	-4.69	1.22
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.21B	-0.15	-2.58	0.14
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	293.22M	-0.34	-2.56	-0.00

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,612.5	-65.0	-0.17%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,847.11	-39.06	-0.10%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.880	+0.823	+0.79%

金	2,322.65	-68.25	-2.85%
原油 WTI	75.52	-0.03	-0.04%
銀	29.378	-1.989	-6.34%
米国綿花2番	73.83	-1.61	-2.13%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.60	-2.40	-0.53%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.60	+0.99	+0.64%
ドル/ウォン	1,378.95	+15.24	+1.12%
ユーロ/ドル	1.0802	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	169.16	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.8335	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	103.07	-0.67	-0.64%
ポンド/円	199.20	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Danske Invest Eur.	95.710	-0.110	-0.11%
MKV	9,300.0	0.0	0.00%
NSAV	0.0094	-0.0006	-6.00%
PBRa	14.14	-0.45	-3.05%