Danske Invest Fonde KL DKK d (0P00000KVG)

コペンハーゲン

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17/05 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0015989610

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 932.11M

0P00000KVG 保有資産

Danske Invest Fonde (0P00000KVG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Fonde ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.250	1.250	0.000
債券	98.750	98.750	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	96.794	86.137
国債	1.957	10.339
現金	1.017	2.042
デリバティブ	0.232	0.151

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623063	6.27	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002049196	5.94	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009527616	5.45	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0012193621	4.78	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0012142206	4.48	-	-
Jyske Realkredit A/S 4%	DK0009413528	3.97	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	3.86	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.71	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.63	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	3.52	-	-

Danske Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.65B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.1B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4B	-0.39	-2.66	-0.13
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.57B	0.62	-4.69	1.22
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.2B	-0.15	-2.58	0.14

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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