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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.360 | 4.650 | 1.290 |
株式 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
債券 | 95.140 | 95.320 | 0.180 |
転換社債 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
他 | 1.070 | 1.130 | 0.060 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 53.696 | 50.282 |
社債 | 41.685 | 57.308 |
現金 | 3.886 | 19.556 |
証券化商品 | 0.276 | 21.882 |
デリバティブ | -0.621 | 32.753 |
買持保有資産数: 610
売持保有資産数: 39
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit Bank AG 0% | DE000HV5LY99 | 8.12 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | ES00000128B8 | 1.29 | - | - | |
Ireland (Republic Of) 0% | IE00BDHDPQ37 | 1.12 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 0.87 | 93.13 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0.86 | 109.58 | 0.00% | |
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028 | RU000A0JTK38 | 0.82 | 44.00 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 0.76 | - | - | |
OFZPD 7.7 23-MAR-2033 | RU000A0JXFM1 | 0.76 | 71.201 | -0.03% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 0.75 | 99.998 | 0.00% | |
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur | PTOTEVOE0018 | 0.65 | 98.11 | 0.00% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 912.21M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 810.81M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Multirent-INVEST | 402.41M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 396.87M | -2.17 | -4.19 | 1.02 | ||
DekaRent-international CF | 374.59M | -12.84 | -4.85 | 0.50 |
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