Deka Rentenfonds RheinEdition (0P00000EKO)

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30.260 -0.010 -0.03%

27/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480666

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.04M

0P00000EKO 保有資産

Deka Rentenfonds RheinEdition (0P00000EKO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka Rentenfonds RheinEdition ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.660	9.030	2.370
債券	87.340	87.630	0.290
転換社債	5.990	5.990	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.959	33.208
国債	27.772	45.952
現金	6.691	11.335
証券化商品	0.602	8.766
デリバティブ	-0.024	13.307

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 169

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	1.49	97.36	0.00%
Commerzbank Aktiengesellschaft	XS2106542165	1.19	-	-
Asian Development Bank	XS2294319194	1.14	-	-
Aib Group Plc	XS1799975765	1.07	-	-
Galp Energia SGPS SA	PTGALLOM0004	1.02	-	-
DSV Panalpina Finance B.V	XS2308616841	1.00	-	-
Hungary .5 18-Nov-2030	XS2259191273	0.98	80.930	0.00%
Banco Comercial Portugues, S.A.	PTBCPHOM0066	0.97	-	-
Fraport AG	XS2324724645	0.97	-	-
United States Treasury Notes	-	0.96	-	-

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	674.14M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	831.85M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	431.09M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	302.65M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	407.89M	-2.17	-4.19	1.02

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,852.5	-372.5	-0.95%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,828.65	+21.88	+0.05%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.535	+0.075	+0.07%

金	2,425.20	-13.30	-0.55%
原油 WTI	78.08	-1.22	-1.54%
銀	31.970	-0.456	-1.41%
米国綿花2番	76.65	+0.62	+0.82%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	456.60	-3.40	-0.74%
米国コーヒー	216.90	+10.20	+4.93%

ドル/円	156.15	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,364.89	+4.92	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0854	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.51	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.8515	0.0000	0.00%
豪ドル/円	104.08	-0.11	-0.11%
ポンド/円	198.44	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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