Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

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13.710 -0.020 -0.15%

20/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 735.84M

0P00011REZ 保有資産

Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.490	12.650	0.160
債券	86.650	102.370	15.720
転換社債	0.860	0.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.846	17.346
PBR (株価純資産倍率)	1.631	1.835
PSR (株価売上高倍率)	1.950	2.244
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	113.035
配当利回り	5.448	3.944
5年間の利益成長	-	10.960

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.318	45.952
社債	21.603	33.208
現金	12.497	11.335
証券化商品	7.719	8.766

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 496

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7.12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5.11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.64	86.220	+0.30%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2.62	82.670	+0.06%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.11	84.130	0.00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.93	93.640	-0.02%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.46	103.430	0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.39	96.84	+0.06%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1.39	103.690	+0.02%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	735.84M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	302.06M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.04M	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.6M	-2.40	-8.00	0.45

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日経平均株価	38,719.50	-234.00	-0.60%
日経225先物 (F)	38,730.0	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,725.35	+1.17	+0.04%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,864.50	+12.80	+0.16%
米ドル指数	104.485	-0.071	-0.07%

金	2,427.55	+1.65	+0.07%
原油 WTI	78.13	-0.53	-0.67%
銀	32.360	+0.282	+0.88%
米国綿花2番	77.26	+0.77	+1.01%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.26	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,361.43	-1.57	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.70	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8525	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	104.33	+0.24	+0.23%
ポンド/円	198.75	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,377.0	-87.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	8,289.0	+113.0	+1.38%
トヨタ自動車	3,404.0	-33.0	-0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,789.0	-83.0	-2.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,121.0	-42.0	-1.33%

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