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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.84 | 2.76 | 0.92 |
債券 | 97.92 | 97.99 | 0.07 |
転換社債 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 57.03 | 38.95 |
国債 | 40.90 | 27.94 |
現金 | 1.83 | 9.56 |
証券化商品 | 0.08 | 33.71 |
デリバティブ | -0.07 | 20.94 |
買持保有資産数: 243
売持保有資産数: 2
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 10.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 4.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.99 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 1.71 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1.41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.36 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.79M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.7M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32.17M | 0.22 | -0.38 | 2.80 | ||
Gross Accumulation GBP | 33.64M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72.4K | -1.16 | -1.00 | 2.60 |
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