Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C)

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29/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127094003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.09M

0P00016N3C 保有資産

Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dux Multigestión Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.860	48.620	43.760
株式	31.310	37.480	6.170
債券	57.920	60.080	2.160
転換社債	1.690	1.690	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	4.030	4.230	0.200

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.904	16.025
PBR (株価純資産倍率)	2.129	2.316
PSR (株価売上高倍率)	1.433	1.631
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.749	9.665
配当利回り	2.666	2.608
5年間の利益成長	9.713	10.568

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.510	14.464
消費者向け循環株	15.350	7.788
ハイテク	15.170	20.520
ヘルスケア	14.550	12.620
製造業	10.830	11.639
通信サービス	8.270	7.080
景気連動型消費財	7.270	11.106
素材	4.930	6.194
エネルギー	2.710	4.141
公益事業	2.060	3.830
不動産	1.350	3.905

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNY Mellon Sst Glb Rl Rt (EUR) W Acc	IE00BK0VJT49	11.16	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	11.11	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	11.10	138.690	-0.25%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	11.05	202.730	+0.12%
Cartesio X FI	ES0116567035	11.03	2,173.72	+0.10%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	10.99	1.413	0.00%
Ethna-AKTIV SIA-T	LU0841179863	10.98	-	-
Echiquier Arty I	FR0011645555	10.95	1,349.840	+0.03%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	9.74	19.196	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.33	89.500	+0.02%

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	113.77M	7.71	5.70	4.94
Dux International Strategy FI	40.53M	9.01	6.93	6.28
Selector Global Acciones FI	23.08M	6.06	8.49	5.55
Togaest Inversiones	14.18M	4.96	6.57	-
Dux Renta Variable Euro FI	11.07M	12.58	8.83	4.84

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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