Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000SUOE)

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09/05 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.36B

0P0000SUOE 保有資産

Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000SUOE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Aurion Total Return Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.640	7.640	0.000
債券	90.750	113.980	23.230
転換社債	1.140	1.140	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.049	36.523
社債	39.795	41.216
デリバティブ	-0.444	7.819
現金	7.643	4.503
証券化商品	0.711	3.136

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 3%	-	8.46	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	7.84	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.41	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	4.63	-	-
Ontario (Province Of) 2.7%	-	2.77	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.31	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.31	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.12	-	-
Canada (Government of) 1%	-	2.11	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.97	-	-

Dynamic Fundsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond FH	2.45B	-2.11	-1.86	1.82
Dynamic Aurion TR Bond H	2.45B	-2.37	-2.65	0.97
Dynamic High Yield Bond Series FH	453.27M	1.56	2.26	3.79
Dynamic High Yield Bond Series H	453.27M	1.16	1.08	2.62
Dynamic Corporate Bond Strategies S	337.31M	-0.79	-1.42	1.14

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,332.5	-105.0	-0.27%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,466.52	+78.76	+0.20%
独DAX	18,781.05	+101.34	+0.54%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.110	+0.006	+0.01%

金	2,375.10	+34.80	+1.49%
原油 WTI	79.81	+0.55	+0.69%
銀	28.652	+0.287	+1.01%
米国綿花2番	78.27	-0.33	-0.42%
排出権	72.42	-0.84	-1.15%
米国シカゴコーン	459.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	200.50	-0.95	-0.47%

ドル/円	155.69	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,366.50	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0777	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	167.78	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0090	+0.19%
豪ドル/円	103.00	+0.08	+0.08%
ポンド/円	195.02	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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