KSM Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

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122.850 -0.180 -0.15%

16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 131.08M

0P0000UO20 保有資産

Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Government Bonds + 10% ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.670	0.680	0.010
株式	9.050	9.050	0.000
債券	89.570	89.570	0.000
他	0.700	0.720	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.902	10.436
PBR (株価純資産倍率)	1.714	1.579
PSR (株価売上高倍率)	1.026	1.312
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.472	7.313
配当利回り	3.662	3.572
5年間の利益成長	12.329	13.137

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.600	17.286
製造業	14.010	10.066
金融	13.760	23.941
消費者向け循環株	12.630	5.990
不動産	9.100	15.339
景気連動型消費財	8.970	6.754
通信サービス	8.140	6.819
ヘルスケア	6.360	7.790
エネルギー	4.260	8.369
素材	2.900	4.433
公益事業	2.270	5.317

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10.11	113.14	+0.26%
The Bank of Israel	IL0082408142	7.86	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.71	93.710	-0.12%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7.18	94.16	-0.15%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.17	110.080	+0.31%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.85	93.080	-0.25%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.55	99.900	-0.10%
The Bank of Israel	IL0082407151	4.25	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.16	108.71	-0.83%
The Bank of Israel	IL0082409132	3.18	-	-

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	571.36M	0.52	0.90	0.80
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	204.21M	2.31	1.95	2.40
Epsilon Government Bonds	202.93M	-0.28	-0.31	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162.62M	1.05	1.03	1.62
Epsilon 10 90	109.73M	3.42	3.44	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Epsilon Governmen.	122.850	-0.180	-0.15%
3426	43.10	+0.60	+1.41%
HLP	1.770	-0.030	-1.67%
VSRI	0.147	0.000	0.00%
SSM	8.9800	0.0000	0.00%
Formuepleje Rusla.	117.160	+0.410	+0.35%
Euromobiliare Cre.	4.931	-0.002	-0.04%
8737	492.0	-2.0	-0.40%