Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R)

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10.894 -0.020 -0.14%

29/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 53.55M

0P0001JD2R 保有資産

Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Cartera Moderada FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.570	45.490	5.920
株式	23.300	23.300	0.000
債券	30.820	39.350	8.530
転換社債	0.530	0.530	0.000
他	5.790	5.800	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.834	16.025
PBR (株価純資産倍率)	2.893	2.316
PSR (株価売上高倍率)	1.972	1.631
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.910	9.665
配当利回り	2.153	2.608
5年間の利益成長	10.544	10.568

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.550	20.520
金融	14.500	14.464
ヘルスケア	12.980	12.620
製造業	10.890	11.639
景気連動型消費財	10.440	11.106
通信サービス	7.430	7.080
消費者向け循環株	7.210	7.788
エネルギー	4.690	4.141
素材	3.610	6.194
公益事業	2.710	3.830
不動産	1.990	3.905

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	19.07	243,051.688	+0.03%
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	14.40	-	-
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	11.72	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	11.05	117.96	+0.03%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.59	1,018.91	-0.89%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	8.54	50.70	-0.10%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	6.84	46,617.052	+0.01%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5.68	240.09	+0.39%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5.16	98.36	-0.62%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2.91	8.50	-0.93%

Inversis Gestión SGIICの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Alianza Flexible		7.46M	0.74	0.88	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		2.11M	0.74	-1.88	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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