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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.390 | 2.670 | 0.280 |
債券 | 95.680 | 95.680 | 0.000 |
転換社債 | 1.930 | 1.930 | 0.000 |
買持保有資産数: 372
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 2.87 | 88.300 | 0.00% | |
European Investment Bank 0.05 15-Nov-2029 | XS2439543047 | 1.88 | 85.520 | 0.00% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.67 | 98.240 | -0.04% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 1.63 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1.27 | - | - | |
Acea S.p.A 3.875% | XS2579284469 | 1.26 | - | - | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1.25 | 96.480 | +0.07% | |
European Investment Bank 0 15-May-2028 | XS2154339860 | 1.13 | 88.920 | -0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 1.03 | - | - | |
Engie SA 1.75% | FR0013504677 | 0.96 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3.02B | 1.31 | 0.94 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.02B | 1.25 | 0.88 | 0.64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.02B | 1.06 | 0.55 | - | ||
Santander Rendimiento C FI | 2.31B | 1.13 | 0.78 | 0.07 | ||
Santander Rendimiento S FI | 2.31B | 1.29 | 1.23 | 0.53 |
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