Estrategia Capital FI (0P0001AOXD)

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09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

0P0001AOXD 保有資産

Estrategia Capital FI (0P0001AOXD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Estrategia Capital FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.150	27.250	22.100
株式	1.810	5.690	3.880
債券	81.530	89.410	7.880
転換社債	1.200	1.200	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	10.260	11.220	0.960

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.072	16.182
PBR (株価純資産倍率)	1.771	2.335
PSR (株価売上高倍率)	1.318	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.979	9.547
配当利回り	2.781	2.494
5年間の利益成長	11.499	11.181

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.465	14.371
国債	34.835	14.842
デリバティブ	-0.277	13.194
現金	4.413	164.321
証券化商品	2.711	2.163

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12.91	109.84	-0.04%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.53	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7.72	139.040	-0.04%
Amundi 12 M I	FR0010830844	7.01	112,781	+0.03%
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	6.98	132.95	-0.03%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6.97	-	-
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3Acc	LU0396350117	6.48	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	6.41	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5.93	121.09	-0.12%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5.48	50.67	-0.06%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0133337008	1.8B	0.48	-1.85	-
ES0133411001	1.19B	7.36	6.05	-
ES0114565007	1.16B	9.46	11.96	-
ES0114573001	169.28M	9.32	11.19	-
ES0114525001	148.53M	10.76	11.70	-

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日経平均株価	38,377.50	+63.00	+0.16%
日経225先物 (F)	38,382.5	-215.0	-0.56%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,558.11	+126.60	+0.32%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,760.90	+34.10	+0.44%
米ドル指数	104.840	-0.052	-0.05%

金	2,362.65	+2.75	+0.12%
原油 WTI	78.64	+0.62	+0.79%
銀	28.802	+0.100	+0.35%
米国綿花2番	73.87	-0.76	-1.02%
排出権	70.10	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.38	+1.38	+0.29%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.32	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,360.34	-4.45	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0823	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	169.19	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8375	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	103.86	+0.21	+0.20%
ポンド/円	196.87	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	6,580.0	-61.0	-0.92%
SoftBank Group Corp.	8,384.0	+37.0	+0.44%
トヨタ自動車	3,422.0	+33.0	+0.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,597.0	-8.5	-0.53%
ブイ・テクノロジー	2,930.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,096.0	+14.0	+0.45%

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