Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164013

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.98B

0P0001IGAX 保有資産

Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija Privada Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.350	102.340	0.990
転換社債	2.580	2.580	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.077	78.290
国債	10.225	12.009
現金	-3.934	12.769
デリバティブ	0.047	10.466

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 596

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.30	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.00	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EM7	1.99	-	-
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1.11	50.25	-0.26%
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0.79	-	-
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5%	XS1883355197	0.76	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.72	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	0.66	98.370	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	0.63	18.32	-0.23%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	3.03B	1.31	0.94	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.03B	1.25	0.88	0.64
SPB RF Corto Plazo A FI	3.03B	1.06	0.55	-
Santander Rendimiento S FI	2.3B	1.29	1.23	0.53
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	1.31	1.29	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Santander Renta F.	104.561	+0.480	+0.46%
LYSFY	9.14	0.00	0.00%
QEP	4.080	0.000	0.00%
GS SICAV - GS US .	50.840	-0.270	-0.53%
INVEb	276.6	-1.5	-0.52%
Janus Capital Fun.	42.500	-0.020	-0.05%
MGTX	5.71	+0.03	+0.53%
600222	5.15	-0.02	-0.39%