Alisio Cartera ISR R FI (0P0001CTH5)

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20/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 50.96M

0P0001CTH5 保有資産

Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alisio Cartera Sostenible ISR R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.540	19.330	10.790
株式	30.530	30.530	0.000
債券	53.840	61.330	7.490
転換社債	0.620	0.620	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	6.310	6.610	0.300

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.273	16.648
PBR (株価純資産倍率)	3.288	2.421
PSR (株価売上高倍率)	2.356	1.724
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.362	10.155
配当利回り	1.888	2.474
5年間の利益成長	13.113	10.833

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.110	19.778
金融	15.680	15.143
ヘルスケア	13.110	12.826
製造業	12.500	12.243
景気連動型消費財	9.920	10.982
通信サービス	6.360	6.707
消費者向け循環株	6.160	7.860
素材	3.860	5.262
不動産	2.230	3.760
エネルギー	1.780	4.251
公益事業	1.280	3.385

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7.82	2,351.500	+0.11%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6.49	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	6.27	1,659.040	+0.04%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5.35	493.680	+0.08%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5.05	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	5.02	-	-
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	4.96	35.02	+0.50%
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	4.96	3,754.820	+0.38%
MS INVF Sustainable Euro Strat Bd Z	LU2198663721	4.88	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4.33	-	-

Tressis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	188.77M	3.71	1.33	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	188.77M	3.45	0.57	2.26
Boreas Cartera Activa I	151.06M	6.26	4.16	-
Boreas Cartera Activa R FI	151.06M	6.05	3.54	4.78
Harmatan Cartera Conservadora FI	36.73M	1.54	-0.14	0.36

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	39,062.5	+292.5	+0.75%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,732.65	+50.54	+0.27%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.650	-0.186	-0.18%

金	2,366.75	-26.15	-1.09%
原油 WTI	78.23	+0.66	+0.85%
銀	30.725	-0.771	-2.45%
米国綿花2番	79.31	-0.07	-0.09%
排出権	77.28	+1.07	+1.40%
米国シカゴコーン	462.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	217.93	-2.52	-1.14%

ドル/円	156.70	-0.07	-0.05%
ドル/ウォン	1,362.85	-1.88	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0848	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	169.97	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8635	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	104.04	+0.23	+0.22%
ポンド/円	199.42	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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名前	価格	前日比	変動%
Alisio Cartera So.	107.583	+0.050	+0.05%
299910	3,165	0	0.00%
FXPO	0.540	-0.005	-0.92%
LIKI	367.45	+3.40	+0.93%
052860	2,955	-65	-2.15%
WFG	112.16	-0.87	-0.77%
QBTS_t	0.1600	-0.0074	-4.42%
銀	30.725	-0.771	-2.45%