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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.560 | 3.560 | 0.000 |
債券 | 94.290 | 94.290 | 0.000 |
転換社債 | 2.140 | 2.140 | 0.000 |
買持保有資産数: 411
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.52 | 89.120 | -0.06% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.41 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.16 | 100.190 | +0.09% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1.94 | 91.150 | -0.03% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.87 | 93.26 | 0.00% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.67 | 103.590 | 0.00% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.53 | 107.000 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.52 | 98.650 | -0.03% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.43 | 104.910 | -0.06% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.36 | 92.930 | +0.02% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.63B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.63B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.46B | 2.96 | 3.62 | 5.60 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1.46B | 2.95 | 3.60 | 5.59 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.46B | 2.95 | 3.60 | 5.59 |
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