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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (0P0000SCQD)

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14/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE0031080868 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.11B
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen 21.097 -0.040 -0.19%

0P0000SCQD 保有資産

 
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P0000SCQD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.100 0.100 0.000
債券 99.900 99.900 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.897 71.279
現金 0.104 11.177

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 387

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.91 98.13 0.00%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.88 92.08 0.00%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 0.81 96.84 +0.09%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.79 91.33 0.00%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.76 89.330 0.00%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.76 91.490 +0.45%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.75 99.85 +0.43%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 0.72 80.980 +0.42%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0.69 98.850 +0.10%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0.69 95.25 +0.23%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00B3ZJFC95 54.2B 1.31 1.33 0.13
  Euro Government Bond Index Flexible 4.11B -2.21 -5.29 0.82
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1.62B -0.99 -2.34 1.32
  BlackRock Euro Investment Grade CoI 1.62B 0.19 -2.14 1.28
  IE00BL6VHD58 1.55B -3.74 -6.92 -
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