KSM Active Bank Bonds or AA IL (0P0000S1MJ)

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05/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156888

S/N: 5115688

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 117.16M

0P0000S1MJ 保有資産

Excellence Bank Bonds & AA (0P0000S1MJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Bank Bonds & AA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.4	4.4	0.0
債券	90.6	90.6	0.0
他	5.0	5.4	0.4

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.3	7.7
PBR (株価純資産倍率)	0.8	0.8
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.3
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.7
配当利回り	4.3	3.0
5年間の利益成長	12.8	6.2

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.8	84.9
国債	5.8	10.4
現金	4.4	2.4

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Leumi B184	IL0060406043	6.50	93.120	-0.08%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	6.45	94.150	+0.02%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	5.30	92.720	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4.46	110.420	0.00%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	3.74	112.600	0.00%
Poalim B100	IL0066204889	3.57	92.68	+0.02%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.02	101.18	-0.03%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2.77	112.66	+0.13%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2.62	97.75	+0.01%
Intern Issu B12	IL0011823858	2.28	106.11	-0.01%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,667.5	+115.0	+0.30%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,625.85	-60.78	-0.33%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.885	-0.151	-0.14%

金	2,340.95	+3.75	+0.16%
原油 WTI	76.64	-0.23	-0.30%
銀	30.703	+0.248	+0.81%
米国綿花2番	81.46	-0.26	-0.32%
排出権	74.61	-1.20	-1.58%
米国シカゴコーン	465.12	+1.12	+0.24%
米国コーヒー	217.38	+1.50	+0.69%

ドル/円	157.01	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.70	+0.36	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0826	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	169.99	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.8665	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	103.80	+0.13	+0.13%
ポンド/円	199.44	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Excellence Bank B.	107.5	+0.2	+0.22%
Parvest Equity La.	0.022	0.000	0.00%
WPPL	119.00	-1.00	-0.83%
GSC1n	18.000	+0.200	+1.12%
Coromandel Intern.	1,262.05	+26.15	+2.12%
KTAM China Equity.	8.385	-0.130	-1.52%
011930	2,260	-10	-0.44%
DTEGn	21.760	-0.010	-0.05%